Introdução Como analistas fundamentalistas, acreditamos que os preços são impulsionados principalmente pela #oferta e #demanda. No entanto, também reconhecemos a influência significativa da #psicologia das multidões na dinâmica do mercado. A história está repleta de exemplos de períodos em que a ação de preços foi dominada pela psicologia do mercado, em vez de fatores fundamentais. Embora nos concentremos na análise fundamentalista em nossos relatórios e artigos premium, também acompanhamos de perto as tendências usando a #análisetécnica. Essa análise desempenha um papel essencial ao fornecer informações objetivas sobre como os #mercados estão se comportando e o momento dos pontos de entrada.
Para auxiliar nossos amigos e clientes das softs commodities (#Café, #Algodão, #Cacau e #Açúcar), criamos um relatório de análise técnica que oferece uma visão única da análise técnica nestes mercados. Personalizamos este relatório para cada uma dessas commodities e incluímos dados-chave fáceis de ler e até mesmo o desempenho anterior de cada indicador. Este relatório está disponível em nossa página do LinkedIn para nossos seguidores e também como um relatório gratuito para quem se inscreve para uma assinatura gratuita. Neste artigo, explicaremos por que você deve usar um relatório de análise técnica (mesmo que negocie fundamentos). Daremos uma breve visão geral de nossa metodologia e também como você pode usar e entender especificamente nosso novo relatório. [Instruções em vídeo sobre como se inscrever em nossos relatórios]
Por que você precisa de um relatório de análise técnica
Você precisa de um relatório de análise técnica por um motivo muito simples: para não perder tendências.
Uma tendência é a melhor amiga ou pior inimiga do trader (dependendo da sua posição e da direção da tendência), e é fundamental que ao menos estejamos atentos a elas e, se possível, queremos antecipá-las.
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Os indicadores de acompanhamento de tendências também garantem que você não se fixe em nenhum fator dos fundamentos.
O que há no relatório:
Resumo técnico
No topo do nosso relatório, fornecemos um resumo de um parágrafo dos indicadores (Bullish/Bearish) e também uma breve interpretação escrita dos técnicos. Este pequeno parágrafo resume as tendências e sinais do mercado em uma breve visão geral e previsão.
Isso permite que você entenda rapidamente a conclusão da visão técnica antes de examinar os detalhes mais profundos. No entanto, os detalhes também fornecem contexto útil e ferramentas específicas para auxiliar em sua negociação, como níveis de suporte e resistência. Na última seção, veremos como usar esses sinais e outros, mais especificamente.
Tabela de visão geral técnica
Nossa tabela técnica exibe o status de vários indicadores técnicos importantes como de alta ou baixa e também mostra como esses sinais evoluíram ao longo do tempo. Isso fornece uma visão geral rápida do histórico dos sinais no mercado.
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Em geral, os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em dados históricos de preço, volume ou outras variáveis de mercado. Existe uma ampla gama de indicadores técnicos, mas selecionamos 5 que consideramos uma combinação ideal para identificar tendências de curto e longo prazo no mercado.
Esses indicadores são Preço x Médias Móveis, Cruzamento de Médias Móveis, RSI e MACD. Agregados, eles podem fornecer uma visão abrangente do momento técnico do mercado ou, para simplificar, se o mercado está em tendência ou não.
Por exemplo, #Robusta e #Cacau têm tendência de alta ultimamente. Olhando para o relatório, podemos ver que os técnicos do Robusta têm sido positivos nos últimos 3 meses, mas um pouco mais mistos no período de 6 meses a 1 ano. Portanto, podemos rapidamente ter uma boa noção da duração e força da tendência e também alguns avisos antecipados de que ela pode estar mudando.
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Da mesma forma, o mercado de cacau demonstrou impulso positivo no mês passado, enquanto seus estudos técnicos compartilham um consenso positivo.
Uma ampla concordância entre vários indicadores sinaliza força de tendência e clareza de direção. Por outro lado, divergências e inversões podem indicar um momento de declínio, que muitas vezes precede as reversões no mercado. No entanto, eles também podem significar um mercado agitado e sem uma direção clara. Representações Visuais Além da representação numérica de indicadores técnicos, fornecemos representações visuais que agregam ainda mais à análise. Essa abordagem permite uma análise mais profunda de como os indicadores técnicos se alinham com a ação histórica do preço. Médias Móveis Simples e Cruzamento Médias simples de preços anteriores (de um determinado período de tempo) são indicadores de acompanhamento de tendências exibidos como linhas que suavizam os preços. Eles servem como referências importantes para determinar os níveis de suporte e resistência, pois geralmente formam congestionamentos de preços. Além disso, eles também ajudam a identificar a direção e a força das tendências do mercado, bem como possíveis mudanças que podem ocorrer. [Mantenha-se informado das tendências de preços no mercado de café. Assine o nosso Plano Silver e desfrute do seu primeiro mês grátis! Não espere, inscreva-se agora!]
Uma abordagem eficaz é utilizar preços e compará-los com sas SMAs para gerar sinais. Quando os preços estão acima do SMA, isso indica uma ação de preço positiva, pois as cotações estão subindo gradativamente. Por outro lado, quando os preços são mais baixos do que o SMA, isso implica uma tendência de baixa. O ponto em que os preços cruzam acima ou abaixo da SMA pode servir como sinais para possíveis mudanças na tendência. Portanto, para traders de momentum, o momento exato em que o preço cruza a SMA pode ser usado como sinais de compra ou venda. Diferentes intervalos de tempo oferecem sinais variados. Quadros de tempo menores, como o 20-SMA, fornecem sinais focados mais rápidos, frequentes e de curto prazo. Embora possam ser menos confiáveis, eles oferecem oportunidades de entrada antecipada. Por outro lado, intervalos mais amplos, como o 200-SMA, servem como melhores substitutos para a ação de preço de longo prazo. Embora gerem sinais mais lentos que resultam em entrada tardia, geralmente são indicadores mais confiáveis. Podemos aprimorar ainda mais nossa análise comparando os dois SMAs para obter insights sobre o momento de longo prazo: o cruzamento do SMA, seja de alta ou de baixa, serve como um proxy valioso para fundos de hedge de impulso que seguem tendências. Isso o torna uma ferramenta útil para antecipar as ações e posições desses fundos. Como em um mercado de tendências, muitas vezes implica possíveis reversões de longo prazo na direção dos preços.
Além disso, outra representação visual que fornecemos inclui a Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD) e o Índice de Força Relativa (RSI). Índice de Força Relativa (RSI) O RSI é um oscilador. O que significa que é um cálculo feito na ação do preço que converte o preço em um número entre 0 e 100. Isso geralmente é exibido abaixo do gráfico de preços para que você possa comparar quando o indicador está fraco ou forte com a ação do preço.
O RSI pode dar várias indicações. Podemos ver se o RSI está próximo do topo ou do fundo da faixa para dar uma impressão se os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos. O RSI está sobrecomprado quando está acima de 70 e sobrevendido quando está abaixo de 30.
No entanto, é importante observar que a sobrecompra ou sobrevenda não é um sinal de que o mercado mudará de direção. Normalmente, esperamos quando o mercado está sobrecomprado/vendido e, em seguida, cruza o intervalo para indicar uma mudança de tendência.
Além disso, podemos aplicar uma média móvel (MM) ao RSI e utilizá-la de maneira semelhante ao comparar o preço com uma média móvel. Ao analisar os cruzamentos do RSI com a MM (exibidos em azul), podemos potencialmente identificar reversões de tendência. Cruzamentos do RSI abaixo ou acima da MM podem atuar como sinais de possíveis mudanças nas tendências do mercado. MACD É um estudo técnico que mede o momento do mercado e pode gerar sinais de compra e venda. Essencialmente, leva 2 SMAs e analisa as diferenças entre elas. Então, em outras palavras, o MACD nos mostra como o momentum de curto prazo é comparado ao momentum de longo prazo. Isso pode ser usado como um indicador de alerta precoce de mudanças de preços (por exemplo, a geada de julho de 2021 foi detectada pelo MACD). Tomamos a análise do MACD e exibimos como um histograma (barras vermelhas), que pode ser positivo (alta) ou negativo (baixa). Isso simplifica grande parte da análise em um sinal binário. O histograma pode ser usado como uma ferramenta para identificar quando o momento de alta ou baixa é alto (por exemplo, aumentos graduais nas barras do histograma indicam a força do momento de alta). Da mesma forma, também podemos analisar seus picos e vales para monitorar as mudanças no momento subjacente (por exemplo, um pico na barra do histograma sinalizaria a perda de força do momento ascendente). A mesma lógica se aplica às reversões no histograma (de positivo para negativo e vice-versa), que representam sinais de alta/baixa.
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Suportes e Resistências
Os níveis de suporte e resistência são ferramentas cruciais em nosso relatório, fornecendo níveis de preços potenciais em que os mercados podem encontrar pausas, reversões ou mudanças na tendência. Esses níveis são exibidos visualmente como linhas coloridas em nossas tabelas de preços, com o vermelho representando a resistência e o verde representando o suporte. No relatório, apresentamos esses níveis próximos ao topo, ordenados por sua proximidade com os preços atuais.
Esses níveis de suporte e resistência são derivados de níveis máximos e mínimos dentro de prazos específicos, bem como dos níveis de Médias Móveis Simples (SMAs). Eles são significativos porque indicam áreas onde os participantes do mercado provavelmente colocarão ordens de compra ou venda e definirão stop-loss.
Os níveis de suporte sugerem um forte interesse de compra que pode evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam pressão de venda suficiente para limitar mais movimentos de alta. No entanto, é essencial reconhecer que esses níveis não são barreiras absolutas, mas sim pontos onde o mercado pode parar ou reverter.
Para interpretar essas informações em nossos relatórios, observamos a concentração de congestionamento (para cima ou para baixo) em torno desses níveis. Por exemplo, se houver uma quantidade razoável de resistência próxima aos preços atuais no mercado de Arábica, isso sugere um forte congestionamento ascendente.
Se ocorrer uma fuga para cima neste cenário, pode ser um precursor de movimentos ascendentes sustentados. Por outro lado, níveis de suporte bem espaçados indicam menos obstáculos técnicos para o lado negativo, facilitando o movimento do mercado nessa direção.
Precisão e Longo Prazo
Para simplificar muito, a análise técnica tende a funcionar muito bem em mercados de tendências e mal em mercados laterais.
Além disso, alguns sinais e parâmetros funcionam melhor em algumas commodities ou mercados do que em outros. Isso pode ter a ver com os prazos relevantes para esses mercados específicos ou os participantes que os compõem.
Acreditamos que responsabilidade e transparência são importantes, por isso apresentamos uma tabela simples de P&L ao final de nosso relatório que mostra o desempenho de cada indicador para aquele mercado. Esses cálculos estão assumindo negociações feitas apenas seguindo os sinais técnicos.
Como usar o relatório
É importante observar que os sinais técnicos podem estar errados. Um dos perigos de usar dados técnicos para negociar é que, em mercados laterais, esses indicadores podem produzir sinais conflitantes ou imprecisos. Também é possível que qualquer sinal dado esteja simplesmente errado.
No entanto, uma forma de mitigar esse risco é combinar técnicas com fundamentos. Se você tem uma visão fundamental de que o mercado vai subir, os técnicos podem ser usados para sinalizar quando o rali está começando e quando a tendência está atingindo força total. Da mesma forma, se você acredita que um mercado está fundamentalmente superdimensionado ou supervalorizado, os técnicos podem ser usados para fornecer um aviso antecipado da reversão da tendência.
Outra ótima maneira de usar este relatório é usar os níveis de suporte e resistência para informar os pontos de entrada e saída da negociação. Além disso, como os especuladores são necessariamente seguidores de tendências, podemos usar nosso cruzamento SMA 20/200 como um indicador de quando os fundos entrarão ou sairão e, portanto, antecipar mudanças de posicionamento.
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Por fim, aconselhamos consultar a página de P&L dos relatórios para ter uma ideia do desempenho desses indicadores ao longo do tempo. Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas também fornece alguns alertas sobre os perigos de confiar apenas em indicadores técnicos.
Esses sistemas podem ser muito eficazes, e muitos traders e fundos de hedge ficaram ricos usando-os. No entanto, também há um grande número de traders que já perderam dinheiro usando isso. Nossa sugestão seria usar os indicadores técnicos em conjunto com sua própria pesquisa para ajudar no momento de entrada e saída e na colocação de ordens de negociação. No entanto, não recomendamos o uso da análise técnica como sua única forma de análise de mercado. Conclusão Monitorar o cenário técnico dos mercados de commodities produz insights cruciais sobre a ficologia de preços. No entanto, manter a consistência em sua análise pode ser um desafio. Assim, ter um recurso confiável como nossos relatórios de análise técnica, equipados com uma metodologia consistente, torna-se uma ferramenta indispensável para ajudar a entender o comportamento dos preços. Se você estiver interessado em receber nossos relatórios GRATUITOS de análise técnica sobre os mercados globais de commodities, convidamos você a se inscrever aqui. [Sem condições! Inscreva-se para um teste gratuito de nossos Relatórios do mercado de café premium!]
Disclaimer: observe que não somos responsáveis por quaisquer perdas comerciais incorridas ao utilizar nosso relatório de análise técnica gratuito.